Что такое нерыночные риски в торговле на рынке Форекс и как их уменьшить

Выход важных экономических событий, запаздывание индикаторов, наличие психологических уровней – это лишь небольшая часть тех процессов, которые вынужден преодолеть трейдер чтобы добраться к долгожданной прибыли. Сложность в том, что все эти события являются естественными побочными явлениями, которые при правильном подходе вполне реально спрогнозировать. Это нельзя сказать про риски нерыночного типа...
Как уменьшить риск торговли на Forex
Как уменьшить риск торговли на Forex

Выход важных экономических событий, запаздывание индикаторов, наличие психологических уровней – это лишь небольшая часть тех процессов, которые вынужден преодолеть трейдер чтобы добраться к долгожданной прибыли. Сложность в том, что все эти события являются естественными побочными явлениями, которые при правильном подходе вполне реально спрогнозировать. Это нельзя сказать про риски нерыночного типа, о которых пойдет речь в настоящей статье.

Нерыночный риск – это экстренное финансовое условие, которое нарушает естественную рыночную динамику и противоречит всем действующим законам технического анализа. Предугадать это явление практически невозможно, однако страховать позиции в любом случае необходимо.

Риск внутригосударственного характера

В первую очередь здесь стоит отметить действия правительства страны и кредитно-казначейского сектора, который имеет прямое влияние на форекс. Это могут быть:

  • Валютный дефицит.
  • Ухудшения состояния банковской системы и ужесточения контроля над ней.
  • Замораживания депозитов, находящихся в иностранной валюте.
  • Невыполнение договорных обязательств на международном уровне.
  • Внутренние беспорядки или война.

Чтобы застраховаться от потерь, необходимо ограничить количество используемых активом и за каждым установить пристальное наблюдение (прослеживать новости, политические сценарии и т. д.).

Форс-мажорные случаи

К этой группе рисков могут относиться все чрезвычайные происшествия, случившиеся в мире:

  • Стихийные бедствия.
  • Террористические акты.
  • Массовые миграции и т. д.

Если вспомнить 2001 год (11 сентября), то валютный рынок мгновенно отреагировал на случившееся (доллар сильно упал в стоимости). Как показывает практика, предвидеть и застраховаться от подобных явлений невозможно (единственный вариант, не забывать устанавливать защитные ордера согласно базовым правилам манименеджмента).

Политические обострения

Сюда входит комплекс факторов, имеющих непосредственное отношение к реализации всевозможных инвестиционных программ. На эту группу влияет:

  • Изменения политической направленности (курса) государства.
  • Политическое давление (на внутренней и международной арене).
  • Сепаратизм и прочее.

Социальные риски

Здесь понимается перечень всевозможных обстоятельств, из-за которых инвестиционная деятельность государства (временно или постоянно) больше не может находиться на прежнем уровне. К данной категории относятся:

  • Реализация всевозможных социальных программ.
  • Забастовки.
  • Социальное напряжение в обществе и т. д.

Ненадежность действующего правового режима

В первую очередь здесь хочется отметить неполноту законодательной базы, вследствие которой заработок на валютном рынке может проходить по запрещенным правилам (отсутствие системы арбитража и комплекса правовых гарантий, неразработанная система налогообложения и т. д.).

Риски экологического плана

Это особая группа факторов, сущность которой проявляется в том, что при возникновении опасной ситуации действующие объекты инвестирования переводятся на второй план и их место занимает комплекс мероприятий, направленный на ликвидацию нежелательных последствий аварий, катастроф, радиационных заражений и т. д.

Все экологические риски делятся на три группы:

  1. Техногенные. Различные обстоятельства, вызывающие сбой в нормальном функционировании предприятий и провоцирующие выброс вредоносных веществ в окружающую среду.
  2. Природно-климатические. Здесь подразумеваются все явления, начиная от землетрясений и штормов, а заканчивая исчезновением ряда полезных ископаемых.
  3. Социально-бытовые. Это всевозможные заболевания и обстоятельства, от которых могут пострадать массовые скопления людей и животных (инфекционные эпидемии, звонки и угрозы, связанные с минированием публичных объектов и прочее).

Стоит отметить, что любое деление всех нерыночных рисков является достаточно условным. Все дело в том, что часто все явление тесно переплетены и возникают в совокупности.

Программа минимизации возникшей финансовой угрозы

Под этим комплексом действий понимается подобие черного хода, который при наступлении крайне неблагоприятных последствий способен уберечь основную долю вложенных инвестиционных накоплений. Управление рисками должно включать в себя следующие звенья:

  • Диагностика и предварительная оценка всех возможных негативных сценариев.
  • Диверсификация имеющихся активов и создание сбалансированного инвестиционного портфеля, который даже в период затяжного кризиса способен сохранить компанию или частного инвестора от разорения.
  • Анализ наступивших последствий и пошаговая программа действий, направленная на стабилизацию обстановки и достижению прежних уровней экономического развития.

Надеюсь, после изучения основных видов нерыночных рисков вам стало понятно, почему ни одна торговая стратегия в мире неспособна на 100% предсказать ценовую динамику. Все перечисленные факторы возникают спонтанно, редко когда могут контролироваться усилиями человека, а поэтому сложны для прогнозирования. Зарабатывайте с умом и соблюдайте осторожность. Успехов!

© Пелин Дмитрий, BBF.ru

Интересные статьи



Много ли стресса вы испытываете на работе?

  • {$ item.name $} {$ (item.counter * 100 / total)|number:1 $}%
    {$ item.name $}

Комментарии ({$ added_comments.length + 0 $})

Только зарегистрированные пользователи могут задавать вопросы и добавлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Рассказать ВКонтакте
Поделиться в ОК