Как составить торговый план трейдера Форекс

Как создать свой собственный торговый план
Как создать свой собственный торговый план

Торговый план – это сборник всех факторов, которые влияют на процесс трейдинга. В нем отображаются все детали и нюансы работы на бирже: цели и задачи, торгуемые активы, стратегия, расходы, правила риск- и мани-менеджмента, оценка проведенных операций.

Как и торговая система, план содержит перечень действий в определенных рыночных ситуациях, однако отображает не только технические моменты (показания индикаторов, свечные фигуры или волны), но и такие аспекты, как управление капиталом, отслеживание новостей, личные ожидания и даже контроль эмоционального состояния.

Преимущества планированного трейдинга

Трейдинг – это бизнес, и как в любом деле биржевая игра требует учета всех деталей. По сути, торговый бизнес-план – это карта, на которой проложены пути к поставленным вами целям. В нем четко прописано что делать, когда и каким образом. Отступления от плана или торговой системы делают торговлю хаотичной, а прибыль – случайной. Четкое следование правилам систематизирует торговые процессы и делает получение прибыли статистически ожидаемым событием. Помимо этого, трейдинг по плану обладает следующими преимуществами:

  • простота и ясность работы;
  • снижение нервного напряжения;
  • сведение к минимуму количества неудачных сделок;
  • укрепление навыков дисциплины и контроля эмоций;
  • возможность анализировать результаты торгов, идентифицировать проблемы и корректировать существующий план.

Создание бизнес-плана не требует много времени и сил. Для начала следует определиться, чего вы ожидаете от биржевой игры.

Постановка целей

Торговый план должен отображать реальные и достижимые цели в финансовой и личной сфере. Нельзя просто указать в плане «хочу стать богатым», такая абстрактная цель не мотивирует должном образом. Цель «хочу автомобиль» лучше, а установка «хочу Porsche Cayenne за $120.000» делает вашу цель реальной и практически осязаемой. Однако профессиональные трейдеры в торговом плане рекомендуют указывать более «приземленные» цели:

  • желаемая прибыль в месяц;
  • целевой доход по итогам года;
  • уровень допустимых просадок.

Для определения целей личностного роста задайтесь вопросами:

  • Как вы планируете улучшать дисциплину?
  • Как будете справляться с чередой неудачных сделок?
  • Что делать, если финансовые цели не будут достигнуты?

После установки целей пора прорабатывать пути их достижения.

Инвестиции и расходы

Первое, что вам необходимо сделать, это определиться с размером стартового капитала и его долей, которую вы используете в качестве первого депозита. Помните, что вы не можете использовать для валютных спекуляций средства, которые не можете позволить себе потерять. Это не только опасно, так как в случае потери последних денег вам будет просто не на что жить, но и нерационально, ведь эмоции и страх непозволительных убытков не дадут спокойно и адекватно торговать.

Кроме того, составьте смету необходимых расходов. Это важная, но неочевидная для новичков часть плана. На первый взгляд трейдинг не несет дополнительных расходов, кроме просадок депозита. Торговый бизнес-план должен учитывать все расходы, которые вы понесете:

  • спред или комиссия брокеру за проведение торговых операций;
  • своп (перенос позиции на следующие сутки);
  • хеджирование рисков;
  • плата за пользование торговым терминалом и сигналами;
  • платная подписка на новостные и аналитические агентства;
  • аренда VDS-сервера для бесперебойной торговли;
  • оплата счетов за электроэнергию и подключение к сети Интернет.

Учет расходов позволит вам грамотно сбалансировать капитал и не допускать его перегрузок.

Торговая система

Второй шаг – это создание индивидуальной торговой системы или настройка под себя уже существующей. Для создания системы надо определиться с предпочитаемыми таймфреймами и торгуемыми инструментами, подобрать для них технические индикаторы и осцилляторы, а также прописать правила расчета допустимых убытков и целевых прибылей. Торговая система должна давать однозначные ответы на следующие вопросы:

  • При каких условиях входить в рынок и выходить из него?
  • На каких уровнях устанавливать ордера Stop-Loss и Take-Profit?
  • Какие инструменты использовать для нахождения рыночных ориентиров?

После тестирования системы на демо-счете торгового терминала или в специальных программах (WealthLab, Amibroker, MultiCharts), убедитесь, что кривая эквити стабильно растет и по статистике прибыльные сделки совершаются чаще убыточных. Рабочая торговая система – это краеугольный камень вашего бизнес-плана. Помните, что система должна четко соответствовать личным предпочтениям, характеру и образу жизни.

Образ жизни

Учитывайте и то, сколько времени вы можете уделить торговле. Если вы планируете заниматься трейдингом всего полчаса в день, то вам больше подойдет позиционная торговля, ведь внутридневная работа требует много времени, внимания и сил. Режим дня также важен. Биржа Форекс работает круглосуточно и вы вольны выбирать подходящие для вашего стиля жизни часы торговли:

Выбирайте валютные пары и таймфреймы исходя из своего дневного распорядка – тогда торговля будет проходить в комфортных условиях.

Подготовка к торгам

Эта часть плана говорит вам, какие действия нужно совершать перед началом торгов. Для достижения поставленных целей важно проводить анализ:

  • открытых позиций для внесения необходимых корректировок;
  • результатов предыдущего торгового дня;
  • новостей и макроэкономических публикаций;
  • общего настроения рынка.

После этого пора приступать к трейдингу по индивидуальной торговой системе

Дисциплина и адаптация

Четкое следование торговому плану – это залог прибыльного трейдинга. Важно не отступать ни на шаг от намеченного плана, однако такой подход может оказаться провальным. План, как и система, неизбежно перестанут приносить доход, как только изменятся условия рынка (волатильность, долгосрочный тренд или экономическая ситуация). Умения идентификации изменений и адаптации к ним – это навыки успешного трейдера.

Любой торговый план нуждается в периодической корректировке. Рынок постоянно меняется и вы должны это учитывать в своем бизнес-плане. Но как только вы внесли актуальные коррективы, следуйте букве плана неукоснительно.

© Константинов Валентин, BBF.ru

Прикрепленные файлы


Что лучше: 50 000 долларов через месяц или 1 млн через 5 лет?
  • {$ item.name $}
    {$ (item.counter * 100 / total)|number:1 $} %
    {$ item.name $}

Комментарии ({$ added_comments.length + 0 $})

Только зарегистрированные пользователи могут задавать вопросы и добавлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.