Методы управления рисками на бирже Форекс

Как правильно управлять рисками на бирже Форекс
Как правильно управлять рисками на бирже Форекс

Торговля на Форекс – это высокорисковая деятельность, и каждый трейдер должен понимать и принимать потенциальные риски. На валютной бирже существует множество рисков, которыми вполне реально управлять. Полностью исключить опасность «слить» депозит невозможно, но вы можете значительно снизить вероятность убытков. Для этого важно знать обо всех рисках рынка Форекс и уметь управлять ими.

Фундаментальное правило мани-менеджмента гласит: потенциальный риск не должен превышать 2% от депозита. Тогда даже череда убыточных сделок не сольет ваш капитал в ноль. Именно такой уровень риска позволяет исключить из трейдинга эмоциональную составляющую: возможные убытки считаются рабочим моментом, они не просаживают капитал, а потому легко воспринимаются трейдером.

Кредитное плечо

Эффект плеча – это главная привлекательность валютной биржи. Многие новички приходят в трейдинг именно благодаря возможности получать большие прибыли при малых первоначальных вложениях. Однако новички забывают, что большая прибыль сопровождается большими рисками. Эффект плеча позволяет торговать стандартным лотом, имея на счету всего $200. Но при этом каждый пункт стоит $10, следовательно, спред и пара пунктов в убыточную сторону «съедят» добрую половину стартового депозита.

Управление

Уравновешивайте депозит и кредитное плечо таким образом, чтобы потенциальный убыток составлял не более 2% от объема депозита. Если у вас на депозите $200, то торгуйте мини-лотами, когда каждый пункт равен $1. Для этого достаточно плеча на уровне 1:100.

Спред

Каждая сделка открывается с небольшим убытком – вы платите брокеру за открытие позиции комиссию в размере 2-4 пунктов. Спред определяется исходя из объема лота: за мини-лот плата брокеру составит $2-4, а за стандартный – $20–40. Стратегия управления капиталом должна учитывать плату брокеру, иначе в конце месяца вы обнаружите, что спред «съел» весомую часть прибыли.

Управление

Спред плюс уровень ордера Stop-Loss должны составлять не более 2% от депозита. Если вы торгуете мини-лотами (кредитное плечо 1:100) со стопом на расстоянии 10 пунктов, то ваш потенциальный риск равен $14. Соответственно, на депозите должно быть $100 в качестве страхового депозита плюс $700 для торговли по правилу 2 процентов.

Непредсказуемые движения цены

На первый взгляд рынок хаотичен, но все же движение цены обусловлено определенными событиями, поэтому валютные котировки поддаются адекватному прогнозированию. Однако некоторые события предсказать невозможно. Вход в рынок крупного игрока или внезапное событие (к примеру, переворот в Турции) способны привести к сильному незапланированному движению цены. В таких ситуациях сделка, которая показала уже несколько десятков пунктов прибыли, но так и не дошла до Take-Profit, может рухнуть и закрыться по стоп-приказу, принеся лишь убытки.

Управление

Используете автоматический стоп-ордер Trailing Stop. Данный приказ следует за ценой на указанном расстоянии и сохраняет уже полученную прибыль. К примеру, трейлинг-стоп с шагом 15 пунктов будет передвигать Stop-Loss каждые 15 пунктов прибыли. Это дает возможность превратить потенциальную прибыль в фактическую. Стоит учесть два момента. Не устанавливайте в параметрах Trailing Stop маленький шаг, иначе рыночный шум может сбить его и закрыть сделку слишком рано. Данный стоп-приказ исполняется только на стороне клиента, то есть в случае отключения электроэнергии или потери связи с брокером трейлинг-стоп работать не будет.

Гэп

Известно, что рынок Форекс работает только по будням, и если на выходных случается значимое событие фундаментального характера, то утром в понедельник рынки откроются со значительным разрывом. В таких ситуациях Stop-Loss работает некорректно. Если уровень стоп-приказа был внутри разрыва, то сделка закроется не по указанной котировке, а по первой доступной цене. Это означает, что ваша позиция закроется с неопределенным убытком вплоть до маржин-колла.

Управление

Если вы приверженец позиционной торговли, удерживаете открытые сделки месяцами и ваш депозит рассчитан на серьезные просадки, то гэп не представляет для вас серьезной опасности. Если вы торгуете по среднесрочной стратегии с небольшими стопами, то рациональнее всего будет фиксировать прибыль вечером в пятницу. Несмотря на то, что гэп – относительно редкое событие, его появление может нанести непоправимый вред вашему капиталу.

Заключение

Управление капиталом позволит вам минимизировать риски и исключить ситуации полного слива депозита. Грамотная стратегия риск-менеджмента – это один из трех фундаментальных столпов успешного трейдинга. Рабочая торговая система, стратегия управления капиталом и контроль эмоций при торговле позволят вам долго и успешно работать на Форекс.

© Константинов Валентин, BBF.ru

Не расходимся


Возможны ли в России честные выборы?

  • {$ item.name $} {$ (item.counter * 100 / total)|number:1 $} %
    {$ item.name $}

Комментарии ({$ added_comments.length + 0 $})

Только зарегистрированные пользователи могут задавать вопросы и добавлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.