Настроение рынка Форекс для успешного трейдинга

Индикатор настроений участников рынка
Индикатор настроений участников рынка

Объемы торгов на валютной бирже постоянно растут — ежедневно на Форекс проводятся торговые операции общей суммой в несколько триллионов долларов. Это идеальные условия для заработка частных трейдеров по всему миру. Для анализа рыночной ситуации опытные биржевые игроки используют не только инструменты технического, свечного, волнового и фундаментального анализа, но и настроение других участников рынка.

Согласно постулату технического анализа, график котировок отображает все факторы, повлиявшие на валютные курс, в том числе и настроение сообщества трейдеров. Мысли и надежды каждого участника рынка, выраженные через открытые позиции, и формируют настроение Форекс. Однако даже если частный трейдер уверен в том, что курс будет падать, он не может двигать его в свою пользу. Если у большей части рынка бычье настроение, то котировки будут расти и это неизбежно. Многие трейдеры включают фактор настроения рынка в свои торговые стратегии и для этого они используют специальные индикаторы.

Показатели настроения

Индикаторы настроения показывают, сколько участников рынка продают или покупают актив. Обычно значения отображаются в процентном соотношении, иллюстрируя баланс сил, сложившийся на рынке Форекс. К примеру, по паре USD/CHF торгует 100 человек. 63 из них держат короткую позицию, а 37 — длинную. Индикаторы настроения обработают эти данные и выдадут картину, что рынок имеет на 63% медвежье настроение и на 37% — бычье. И хотя баланс сдвинут в сторону продавцов, сильного давления медведей не наблюдается, а, следовательно, рынок находится в состоянии неопределенности.

Иногда число торговых операций в одном направлении резко возрастает и создает дисбаланс на бирже. К примеру, по паре USD/CHF открыто 95 коротких позиций из 100. Это означает, что медведи уверенно удерживают рынок и полностью контролируют ситуацию. Однако рынок движется волнами — за сильным импульсом всегда следует соответствующая коррекция, а за тенденцией — неминуемый разворот. Поэтому при идентификации дисбаланса на рынке существует два варианта развития событий:

  • следование за текущим трендом — это рискованный вариант, так как трудно предсказать, сколько еще времени продлится тенденция (для примерной оценки используется индикатор силы тренда ADX — чем больше сила, тем большая вероятность продолжения текущей тенденции);
  • ожидание разворота — более безопасный вариант, подразумевающий игру на изменении настроения рынка (в этом случае существует вероятность поймать сильное движение цены в самом начале, для чего придется пойти против толпы).

Как же узнать настроение остальных трейдеров? Для этого сегодня используются следующие способы:

  • виджеты от брокера — дилинговый центр предоставляет своим клиентам статистику по проведенным им операциям (важно помнить, что это настроение не всего рынка, а только той части трейдеров, которые пользуются услугами данного брокера);
  • еженедельные отчеты комиссии Commodity Futures Trading Commission, отображающие статистику по сделкам на вторник текущей недели;
  • различные сочетания компьютерных индикаторов и осцилляторов, показывающее приблизительное настроение биржи.

Очевидно, что виджеты рационально использовать для дневного трейдинга, а отчеты CFTC для позиционной торговли.

Прибыльный трейдинг по настроениям

Настроение рынка Форекс нельзя использовать просто как источник сигналов на открытие позиции. Как только данные сигнализируют о доминировании быков или медведей, нет нужды стремглав открывать противоположную сделку. В этом случае рационально искать модели разворота, которые подтвердят выводы трейдера. Также рекомендуется использовать связку трендовых индикаторов Parabolic Sar и ADX, которые дадут подтверждение о развороте тенденции. Кроме того, важно учитывать, что ценовые показатели не разворачиваются резко в противоположную сторону. Зачастую они колеблются около важного уровня в течение некоторого времени, и только потом начинают разворот.

Специфика различных активов показывает, что для одних валютных пар достаточно преобладание всего 75% позиций для формирования разворота, а для других — необходимо не менее 90%. Для грамотного использования данных о настроении биржевых игроков необходимо досконально изучить торгуемый инструмент и проанализировать его поведение в зависимости от настроения трейдеров.

Заключение

Индикатор настроения может иметь различную форму, но при сочетании технических инструментов и фундаментального анализа, он дает возможность грамотно прогнозировать будущее поведение валютных котировок. Опытные трейдеры рекомендуют обязательно использовать настроение рынка в своих торговых стратегиях.

© Константинов Валентин, BBF.ru

Не расходимся


За какую минимальную сумму (в долларах) вы бы продали душу?

  • {$ item.name $} {$ (item.counter * 100 / total)|number:1 $} %
    {$ item.name $}

Комментарии ({$ added_comments.length + 0 $})

Только зарегистрированные пользователи могут задавать вопросы и добавлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.