Эффективная работа на рынке Форекс основана на торговой системе трейдера, так как импульсивное заключение сделок без четких критериев входа в рынок всегда заканчивается убытками. Торговая система – это комплекс правил и инструментов, при помощи которых биржевой игрок осуществляет торговлю.
Торговая система преследует две главные цели: поиск наилучших точек для входа в рынок и отсеивание ложных сигналов. Разработать свою систему не так и сложно – достаточно пройти шесть последовательных этапов.
1. Выбор таймфрейма
Определение предпочтительного таймфрейма – это основа успешного трейдинга. Вам необходимо выбрать тот временной промежуток, который подойдет по характеру и личным качествам. Скальпинг на рыночном шуме (таймфремы M5-M15) подходит нетерпеливым и агрессивным трейдерам, а долгосрочная торговля на H4-D1 станет лучшим для спокойных и усидчивых людей.
2. Подбор трендовых индикаторов
Ваша главная цель – вовремя опознать зарождающийся тренд, а для этого вам пригодятся трендовые индикаторы, наиболее популярными из которых считаются Parabolic Sar, ADX, MACD, Аллигатор и скользящие средние. Помимо инструментов компьютерного анализа, для определения начала тенденции вы можете использовать и традиционные способы: волновой или графический анализ, а также определение поворотных фигур.
3. Выбор осцилляторов
Для исключения ложных сигналов, которые трендовые индикаторы неизбежно будут генерировать, вам понадобятся инструменты для подтверждения тренда. Наиболее оптимальными для этой цели считаются осцилляторы RSI, CCI и Stochastic. По мере накопления опыта вы сможете выбрать наилучшие пары трендовых индикаторов и осцилляторов, которые подойдут для выбранного вами таймфрейма и стиля торговли.
4. Определение рисков
Риск-менеджмент – это фундамент прибыльного трейдинга, но многие новички игнорируют основные принципы управления капиталом. Естественно, бездумный расход депозита ведет к неизбежному банкротству, поэтому вам следуют каждый раз определять приемлемый уровень риска. В зависимости от торгового стиля уровень риска сделки может быть разным (от 5% депозита при позиционной торговле до 15% при скальпинге).
5. Точки входа и выхода
Для входа в рынок трейдеры ждут момента, когда все индикаторы дадут четкий сигнал. Большинство биржевых игроков входят в рынок только после закрытия свечи, но более рисковые трейдеры предпочитают не терять время и входить сразу по сигналу. Для закрытия позиции используются рассчитанные стоп-приказы на фиксацию целевой прибыли или ордер трейлинг-стоп. Некоторые биржевые игроки работают без стоп-приказов и выходят с рынка в моменты, когда индикаторы сигнализируют о развороте тенденции.
6. Разработка стратегии
Проработав каждый этап, вам следует письменно сформулировать основные правила торговой системы. Недостаточно лишь продумать эти правила и запомнить их – вам важно иметь четкий печатный (а лучше написанный от руки) список правил торговой системы и вариантов ваших действий во время стандартных рыночных ситуаций. Шесть этапов пройдено, остается тестирование готовой системы.
7. Тест системы
Каждая торговая система должна пройти тест-драйв на демо-счете или исторических графиках. Для проверки эффективности стратегии вы можете использовать специальные программы для тестирования (WealthLab, Amibroker, MultiCharts) или встроенный в MetaTrader 4 тестер систем. Если кривая эквити уверенно растет, то торговая система считается рабочей, следовательно, пора переходить к реальным торгам. Дисциплина – это важный аспект торговли, поэтому вам придется неукоснительно следовать правилам, которые доказали свою результативность в тестовом режиме.
