Международный межбанковский рынок Форекс – один из самых крупных и самых ликвидных: его оборот превышает $4 трлн в день. Поначалу доступ к этому рынку имели лишь состоятельные игроки: банки, инвестфонды, крупные компании и весьма солидные частные инвесторы.
Ныне же, благодаря развитию новейших технологий и Интернету, торговля стала доступна для любого частного инвестора. Воспользовавшись услугами кредитного плеча, здесь можно торговать и получать прибыль даже при наличии небольшого стартового капитала. Кроме того, частных инвесторов привлекает возможность торговать и зарабатывать круглосуточно в течение всей недели, кроме выходных, и получение прибыли не только на росте курса валют, но и на его падении.
Причем для того чтобы начать торговать на рынке Форекс, достаточно иметь компьютер либо мобильное устройство, выход в Интернет и, конечно же, некоторые знания.
Ценную информацию можно почерпнуть из блогов, которые ведут эффективные трейдеры – хорошо зарабатывающие на валютном рынке и получающие прибыль. Однако начинающим торговцам лучше всего сначала обратиться к книгам, написанным такими трейдерами.
Опытные торговцы предостерегают новичков от зависания на бесполезных форумах, где сидят преимущественно такие же новички и практически отсутствуют профессионалы. Итак, самостоятельно обучиться трейдингу можно с помощью следующих книг:
1. Джек Швагер «Биржевые маги. Интервью с топ-тредерами»
Книгу «Биржевые маги. Интервью с топ-тредерами» (1989 г.) и ее продолжение «Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки» (1992) написал Джек Швагер – известный трейдер на рынке Форекс, которого приглашают читать лекции для будущих магистров экономики ведущие американские и европейские школы бизнеса.
Джек Швагер считает, что торговля на Форексе учит человека принимать ответственные решения и способствует развитию у него аналитических способностей. Его мнение не голословно: сам Джек начинал свою карьеру финансовым аналитиком, пока не обнаружил в себе способности к точному предсказанию динамики рынка.
Решив попробовать себя в торговле на Форексе, он занял $2 тысячи и открыл собственный счет. Правда, начало оказалось неудачным, поскольку деньги он потерял. Чтобы их отыграть, он занялся разработкой собственных аналитических методов, что позволило ему в дальнейшем максимально точно определять изменение ценовых котировок: «Я должен создать свою систему или меня поработит чужая система».
Особенно Джек Швагер ценит опыт, полученный в результате проигрышей: «На ошибках учатся больше, чем на успехах».
Книга «Биржевые маги» представляет собой сборник интервью, в которых знаменитые супертрейдеры рассказывают свои истории успеха и посвящают читателей в мир биржевых секретов. На основе этих рассказов можно сделать вывод, что общей формулы успеха нет: каждый трейдер пользуется собственным методом – то ли фундаментального анализа, то ли технического, то ли обоими вместе. Тем не менее, Джек Швагер пишет, что игра на бирже остается одним из немногих способов, благодаря которым человек, имеющий весьма скромную сумму, может стать обладателем миллионов. Конечно же, таких высот удается достичь далеко не всем, и в их числе собеседники автора. Но попытаться может каждый, советует автор.
В книге «Новые маги рынка» рассматривается сама суть торговли на Форексе и рассказывается о топовых трейдерах валютного рынка.
2. Райан Джонс «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами»
В предисловии к книге «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами» (1999) ее автор Райан Джонс пишет, что слишком много людей в наше стремительное время желает получить все и немедленно, причем любой ценой. И в качестве средства для реализации этой цели они выбирают трейдинг. Райан Джонс сравнивает трейдинг с азартной игрой, основанной на риске, а платой за риск является вознаграждение. Однако оно ждет лишь тех, кто хорошо изучил правила игры. Тех же, кто думает только о том, как быстрее разбогатеть, в большинстве случаев ждет провал.
Серьезные деньги на валютном рынке зарабатывают лишь те, кто в состоянии грамотно распорядиться своими средствами. Поэтому данную книгу автор посвятил разработке стратегии управления капиталом. В частности, он рассказывает о типах и методах управления капиталом, ставках снижения, способах защиты прибыли, рисках разорения, оптимизации и пр.
Райан Джонс – трейдер-профессионал. Валютными рынками и тем, как они работают, он интересуется с 16 лет, а первую книгу, посвященную торговле на валютной бирже, он написал, когда ему было 26 лет. Почти вся книга «Биржевая игра» основывается на его собственном опыте, накопленном за время торговли на валютной бирже.
3. Майкл Ковел «Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка»
Книга «Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка» (1994), автор которой американский писатель и режиссер Майкл Ковел, будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Кстати, в 1968 г. 28-летний Майкл Ковел стал соучредителем одного из популярнейших сайтов в мире – TurtleTrader.com.
Книга представляет собой пособие, в котором описываются методы определения тренда, правила следования в его потоке и выхода из него, прежде чем он вынесет к убыткам.
Майкл Ковел пишет, что трейдеры, которые торгуют по тренду, не меньшее внимание, чем трейдингу, уделяют наблюдению за человеческим поведением, называя его (по отношению к рынкам) поведенческой теорией финансов. Например, некоторые инвесторы склонны к слишком ранней продаже прибыльных акций или же к слишком долгому удержанию убыточных. Желание как можно быстрее забрать прибыль характерно для человеческой природы.
Автор предостерегает, что неадекватное поведение на рынке, а именно: жадность в стремлении быстро получить много денег, импульсивность, действия наперекор тренду и нежелание признать, что единственной истиной на рынке является динамика цен, – благоприятная почва для убытков, в скором времени ожидающих такого инвестора.
Кроме того, считает автор, люди, которые намерены торговать потому, что они нуждаются в деньгах и хотят получить быструю прибыль, не смогут принимать разумные решения. К убыткам приводит и склонность трейдера проводить параллели: если похожие обстоятельства складывались на бирже 50 лет назад, то это совсем не означает, что ситуация с точностью повторится.
В книге содержится немало других полезных советов. Например: «Рыночная волатильность не проблема. Проблема возникает, если вас это пугает». Или же: «Рынок жесток. Забудьте о том, чтобы кому-то понравиться… Если вы хотите выиграть, кто-то должен проиграть».
4. Линда Бредфорд Рашке «Виртуозы с Уолл-стрит»
Американка Линда Бредфорд Рашке – потомственный торговец на валютной бирже. Трейдингом занимался ее отец, который поручал ей просматривать графики акций. Правда, с прибылью ему не особо везло, зато Линда поняла, чем она будет заниматься в будущем: с 1981 г. Линда – профессиональный зарабатывающий трейдер.
Однако из-за травмы в 1986 г. она была вынуждена покинуть биржевую площадку. Линда открывает сначала домашний офис, а затем и компанию, занимающуюся инвестициями. Параллельно она пишет книги, в которых делится опытом торговли на бирже. Линда и сама является одной из героев книги Джека Швагера «Новые маги ранка», статьи Сью Хереры «Женщина с Уолл-стрит» и др.
Наиболее популярные ее книги «Виртуозы с Уолл-стрит» и «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» (2002) (написана в соавторстве с Лоренсом Коннорсом). В «Биржевых секретах» два успешных трейдера обмениваются опытом, рассказывают о своих ошибках, вынесенных из них уроках и замечают, что независимо друг от друга делают одинаковые выводы.
Некоторые секреты от Линды Бредфорд: определите поведенческую модель биржевого игрока, приводящую к ошибкам; умейте отличать собственные ошибки от рыночных; после каждого поражения задавайте себе вопрос, какой урок я должен усвоить, чтобы снова не наступить на те же грабли; познавайте себя, проявляйте терпение, не форсируйте события – 90% успеха на рынке зависит от личной модели поведения и 10% – от знания рынка.
5. Бартон Биггс «Вышел хеджер из тумана»
Американец Бартон Биггс – потомственный управляющий инвестициями и основатель собственного хедж-фонда, управляющего активами, составляющими десятки миллионов долларов. К сожалению, его уже нет в живых, однако остались книги с профессиональными советами, актуальные и ныне. Одна из них – «Вышел хеджер из тумана» (2006), которая уже переиздавалась три раза.
В книге отсутствуют советы по управлению капиталом – она знакомит с историями людей, профессионально занимающихся инвестированием, взаимоотношениями между нами, с их принципами и поведенческими мотивами, с применяемыми ими стратегиями и тактиками работы на валютном ранке.
6. Куртис Фейс «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры»
Куртис Фейс – участник знаменитого эксперимента по трейдингу, основателем которого был Ричард Деннис.
В 1983 г. Ричард Деннис – успешный игрок на фьючерсном рынке заключил пари со своим другом. Суть пари заключалась в том, можно ли научиться торговать или для этого нужно обладать врожденными способностями. Денис утверждал, что соблюдая внутреннюю дисциплину и изучив правила, наработанные успешными трейдерами, можно заниматься трейдингом. Он набрал людей, желающих стать трейдерами, предложил им небольшой оклад и процент от прибыли и дал возможность овладеть своими методами. Среди многочисленных претендентов были отобраны 14 «черепашек» (программа обучения трейдингу называлась Turtles («Черепахи»). Обучение длилось 2 недели, а затем «черепашки» были отпущены в свободное плавание. Все без исключения через год показали себя суперуспешными трейдерами. В их числе был и 19-летний Куртис Фейс, заработавший за 4 с половиной года $31 млн!
Знания, полученные в ходе эксперимента, и собственные принципы и правила Куртис Фейс изложил в книге «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» (2007), которая будет полезна как начинающим, так и опытным трейдерам.
7. Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом»
Международным бестселлером стала и книга Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом» (1993), переведенная на 12 языков и выдержавшая несколько изданий. Александр Элдер не только успешный трейдер, он еще и профессиональный психолог, и эти знания помогают ему уверенно себя чувствовать на бирже и выигрывать.
Стоит обратить внимание и на другие его книги: «Трейдинг с доктором Элдером: Энциклопедия биржевой игры», «Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга», «Трейдинг. Первые шаги» и др.
