Торговля на валютном рынке сопряжена с повышенным риском. Поэтому каждый трейдер должен максимально страховать свои позиции и исключать крупные просадки торгового счета. Одним из инструментов, который позволяет справиться с этой задачей, являются рыночные приказы Stop Loss и Take Profit. Рассмотрим подробней, в чем особенность данных ордеров и как с ними правильно работать.
Приказы Stop Loss и Take Profit: базовая характеристика
Stop Loss – это ордер, который устанавливается на тот случай, если прогноз относительно выбранной валютной пары не подтвердится и рынок пойдет в противоположную сторону.
Take Profit – данный инструмент также автоматически закрывает сделку, при достижении ценой установленного трейдером уровня. Однако, в отличие от предыдущего приказа, этот ордер выставляется для фиксации прибыли.
В классическом варианте представленные ордера выставляются одновременно. С их помощью трейдер заранее способен просчитать, чем рискует и какую прибыль может заработать.
Важно!
Основное правило технического анализа заключается в том, чтобы соотношение Stop Loss к Take Profit находилось в пропорции, не меньшей, чем 1:2.
Повторюсь:
Уровень потенциальной прибыли должен всегда минимум в 2 раза превышать размер возможных убытков!
Это были представлены общие сведения. Теперь поговорим о частных ситуациях, которые нередко встречаются на практике.
Работа без выставления страховочных ордеров
Самая рискованная и непопулярная тактика, которой, к сожалению, не брезгуют начинающие представители валютного рынка. Открытая подобным образом позиция лишена всякой защиты, поэтому, чтобы извлечь выгоду, трейдер должен обладать безразмерным депозитом или придерживаться следующих рекомендаций:
- Сократить время нахождения в сделке к минимуму.
- При выходе позиции в плюс, моментально фиксировать прибыль.
- Иметь под рукой вспомогательный электронный гаджет, который не привязан к центральной сети и способен обеспечить доступ к рынку даже в случае внезапного отключения света (возникновении проблем с интернетом).
Stop Loss и Take Profit: соотношение 1:1
Такую пропорцию использовать нежелательно, однако в пипсовочных методиках заработка, где цели не превышают 10 пунктов, а время 5-30 минут, – она часто практикуется. Как и в предыдущем случае, здесь стоит соблюдать повышенную концентрацию и по возможности весь период нахождения в сделки не покидать рабочего места.
Совет: с подобным соотношением риска и прибыли неплохо сочетается метод Мартингейла (удвоение ставки при каждой убыточной сделке). При правильном составлении рабочего алгоритма, можно каждый торговый день закрывать с положительным результатом.
Stop Loss и Take Profit: соотношение 1:4 (или более)
Выгодное сочетание, соответствующее всем правилам технического анализа. Его уместно применять на средне- и долгосрочных стратегиях заработка. Проблема в том, что далеко не все активы обладают достаточной волатильностью, чтобы достичь поставленной цели. Поэтому, при выставлении ордеров желательно заглянуть в таблицу ликвидности и узнать, сколько пунктов проходит выбранная пара за день. После этого, на основе полученной информации, оценить в истории средний размер одного трендового движения и сделать соответствующие выводы (уменьшить Take Profit или оставить его на прежнем уровне).
Тактика входа на Stop Loss
Этот прием практикуется при использовании отложенных ордеров типа «limit». Идея крайне проста: трейдер определяет первичные координаты, на основе которых он планирует открыть позицию. Далее, он просто смешает точку входа на расстояние выставленного Stop Loss (последний также двигается на фиксированное расстояние). За счет такой нехитрой манипуляции позиция страхуется от чрезмерного рыночного шума. Также этот вариант подойдет для трейдеров, работающих с небольшим депозитом.
Stop Loss и Take Profit: торговля на откат
Здесь также предполагается, что будут задействованы ордера «limit». Чтобы выставить подходящий Stop Loss, пользователю достаточно определить ближайший сильный уровень (последний возрастающий максимум, уровень Фибоначчи, противоположный конец сигнальной свечи или прочую значимую опору), который, в теории, способе затормозить рыночное движение и развернуть его в обратном (нужном) направлении.
Stop Loss и Take Profit: торговля на пробой уровня
Это правило подходит для ордеров категории «stop». Ордер активации позиции здесь желательно выставлять на уровне 10-30 пунктов от текущей цены; Stop Loss прятать за ближайший экстремум, а Take Profit устанавливать по собственному усмотрению (оптимальный вариант 2:1 и 3:1).
Важно!
Если при вынесении ордера Stop Loss за ближайший сильный уровень между ним и активационной ценой образуется разница, превышающая 120 пунктов, то от сделки лучше отказаться. Возникает неоправданный риск, т. к. Take Profit даже при минимальном соотношении будет превышать допустимые стандарты.
Торговля без Take Profit
Это довольно выгодный вариант, которого любят придерживаться профессиональные игроки валютного рынка. Цель подобного метода заключена в том, что взять с возникшего импульса максимальное количество пунктов. При реализации подхода, можно придерживаться одной из следующих комбинаций:
- Подтягивать Stop Loss вручную. Например, трейдер определяет размер страховочного приказа на расстоянии 50 пунктов. Далее, когда цена делает подобный шаг, ордер переставляется. Подобная операция продолжается до тех пор, пока рынок не развернется и закроет позицию (пользователь решит зафиксировать результат).
- Задействовать Trailing Stop. В данном случае трейдеру необходимо лишь настроить размер шага и ордер будет соблюдать дистанцию в автоматическом режиме.
Как вы могли убедиться, правил выставления Stop Loss и Take Profit достаточно много. Все зависит от выбранной стратегии и желаемых целей. Расставьте приоритеты, продумайте тактику и подберите для себя оптимальный вариант.
