Сегодня на рынке Форекс существует два основных метода ведения торговли: системный и интуитивный трейдинг. У каждого метода есть свои адепты и критики, и на разных этапах трейдерской карьеры биржевые игроки предпочитают тот или иной способ.
Системный трейдинг
Торговая система – это совокупность рыночных ориентиров, правил и четкого алгоритма действий при возникновении на валютной бирже определенной ситуации. Каждая система «заточена» под свой финансовый инструмент, тайм-фрейм и торговую сессию, она использует определенный набор индикаторов и осцилляторов, а также учитывает заданные рыночные ориентиры (ценовые каналы, точки разворота или свечные фигуры). Это означает, что торговая система работает только при определенных рыночных условиях и не подразумевает гибкости при торговле.
Системный трейдинг характеризуется четким следованием правилам системы – недопустимо нарушение алгоритма или игнорирование сигналов на вход в рынок. Как только система сигнализирует о благоприятной ситуации, трейдер должен без колебаний следовать установленному своду правил. Допустимое исключение: в течение дня ожидается выход сильной экономической новости. Такая механическая работа позволяет исключить из биржевой игры эмоциональную составляющую и не торговать в порыве азарта.
При использовании системного метода важно помнить, что:
- алгоритм может давать хороший результат на исторических данных, но неизвестно, как он поведет себя завтра;
- система работает не всегда и при изменении глобальных рыночных условий (волатильности, долгосрочного тренда), свод правил может работать некорректно;
- не существует ни одной системы, которая бы давала 100% прибыль;
- любая система рано или поздно нуждается в адаптации к новым условиям.
Несмотря на это, среди новичков мира финансов существует большое число адептов системного трейдинга. Такое количество последователей обусловлено его следующими преимуществами:
- торговая система имеет четкие правила торговли;
- для системного трейдинга не нужно быть профессионалом с богатым багажом знаний и торгового опыта;
- такой метод исключает человеческий фактор;
- работать по системе может и торговый робот.
Таким образом, системный трейдинг – это наилучшее решение для трейдеров-новичков. Готовая схема торговли дает гарантии получения прибыли, а работа по системе улучшает дисциплину и шлифует трейдерские навыки. Однако профессиональные биржевые игроки предпочитают метод интуитивной торговли. И вот почему.
Интуитивный трейдинг
Интуитивная торговля в действительности выглядит не так, как многие ее представляют исходя из названия. Трейдеры-новички полагают, что торговля на интуиции – это бессистемная, эмоциональная и хаотичная деятельность. Это заблуждение. Интуитивные трейдеры никогда не торгуют на основе эмоций. В сущности, как и при механической торговле, интуитивный трейдинг использует торговые правила и технические индикаторы, а решения об открытии позиции принимаются на основании обоснованных критериев.
Интуитивный трейдинг – это особый способ работы на валютной бирже, основанный на мониторинге финансового рынка, поиске взаимосвязей и закономерностей, а также создании особого метода восприятия. Итог такого метода – индивидуальная система понимания функционирования рынка. Фундаментальные правила не формализованы четко, как при системном подходе, но они каждый раз учитываются при анализе рынка.
По сути, интуитивную биржевую игру можно назвать торговой стратегией. Благодаря опыту торговли, знаниям и глубокому пониманию механизмов функционирования рынка интуитивный трейдер всегда понимает, что происходит на бирже. В основе интуитивной стратегии лежат фундаментальные знания и принципы работы на финансовых рынках, а не четкие правила поведения при заданной рыночной ситуации. Профессиональный биржевой игрок концентрируется не на создании шаблона для торговли, а на формировании модели функционирования рынка в целом.
Таким образом, можно выделить четкие критерии, которые отличают интуитивный трейдинг от системной торговли:
- отсутствие строгих правил и алгоритмов, следовательно, гибкость принятия решений;
- постоянная адаптация к рыночным условиям;
- присутствие человеческого фактора;
- крайняя избирательность открытия позиций – не каждый сигнал воспринимается как призыв к действию;
- комбинирование нескольких видов анализа (технического, фундаментального, волнового и графического) для более четкого видения ситуации;
- вход в рынок обусловлен не только базовыми правилами стратегии – на решение открыть позицию влияют собственное мнение биржевого игрока, опыт, знания, привычки и интуиция;
- интуитивная торговля требует богатого опыта работы на финансовых рынках – трейдеры-новички не смогут адекватно пользоваться данным методом.
Следует помнить, что правилам риск- и мани-менеджмента интуитивные биржевые игроки следуют также строго, как и приверженцы системного метода. Очевидно, что интуитивный трейдинг – это наивысший уровень трейдерского чутья и такая торговля походит только для опытных участников рынка.
